عملية شراء وبيع الأسهم

الاكتتابات العامة ودورها في السوق

تخيل عالماً تكون فيه الشركات الطموحة مثل السفن التي تبحر في محيطات مالية شاسعة، حريصة على استكشاف مناطق جديدة. في هذا العالم، تعد الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) هي الأحداث الكبرى التي تنطلق فيها هذه السفن إلى الماء لأول مرة، والتي يهتف بها المستثمرون والمتفرجون على حد سواء. تمثل الاكتتابات العامة لحظة طرح شركة خاصة للاكتتاب العام، حيث تعرض أسهمها لعامة الناس لأول مرة عبر البورصة، ومن هنا جاء الاسم.

هذه العملية مهمة لعدة أسباب. أولا، يسمح للشركات بجمع رؤوس أموال كبيرة بسرعة، مما يعزز نموها وخططها. بالنسبة للمستثمرين، تمثل الاكتتابات العامة الأولية فرصة ليكونوا جزءًا من رحلة الشركة منذ مراحلها الأولى. يمكن للمستثمرين البدء في شراء أسهم الشركة بسعر السوق السائد، مدفوعا بالعرض والطلب.

إذا اعتقد المستثمرون المحتملون أن أداء الشركة سيكون جيدًا في المستقبل، فإن الطلب على أسهمهم يزداد، وكذلك السعر الذي يرغب المستثمرون في دفعه لامتلاك الأسهم. غالبًا ما يرتفع سعر السهم بشكل كبير في وقت الاكتتاب العام؛ ومع ذلك، هناك أيضًا حالات يكون فيها الطلب منخفضًا، وبالتالي ينخفض ​​السعر.

ومع ذلك، فهي لحظة احتفالية وخطوة استراتيجية. من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، تعرض الشركات نفسها لمزيد من التدقيق من قبل المساهمين والمنظمين، لأن كونها شركة عامة يتطلب الكشف عن الكثير من المعلومات للجمهور، بما في ذلك المعلومات المالية. وهذا يدل على التزام الشركة وثقتها في نموذج أعمالها.

لماذا تختار الشركات طرح أسهمها للاكتتاب العام؟

يمكن أن تختلف الأسباب وقد تشمل بعضًا مما يلي:

• التوسع – أسواق جديدة، زيادة التسويق، تنمية الموارد.
• 
  
• الابتكار – الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام التقنيات والأساليب الجديدة.
• 
  
• سداد الديون – تسوية أي ديون.
• 
  
• الدفع للمستثمرين - السماح للمستثمرين الأوائل، مثل مقدمي رأس المال الأولي، بصرف الأموال أو تقديم أسهم إضافية لهم في شكل أسهم.

عندما تبحر سفينتنا، من المهم أن نفهم أنه على الرغم من أن الاكتتابات العامة قد تكون مثيرة، إلا أنها تحمل أيضًا مخاطر.

يمكن لتقلبات السوق وتقلب اهتمام المستثمرين ومعنوياتهم أن تجعل الرحلة غير متوقعة. ومع ذلك، يمكن أن تكون المكافآت المحتملة كبيرة لأولئك الذين يرغبون في الإبحار في هذه المياه، مما يمثل فصلاً جديدًا في قصة الشركة ومحفظة المستثمر.

أساسيات إدارة المخاطر لتجار الأسهم

توجد المخاطر في كل ما نقوم به، بدءًا من قيادة السيارة وحتى النزول إلى الطابق السفلي، وبالطبع في المجال المالي. ولذلك، فإن إدارة المخاطر تدور حول تقليل الخسائر عند حدوث أحداث سلبية مع عدم التضحية بالأرباح المحتملة.

وبينما نواصل رحلتنا عبر المشهد المتنوع للاستثمار والتداول، يصبح من الواضح أن إتقان فن إدارة المخاطر ليس خيارًا بل ضرورة. تتقلب الأسواق المالية باستمرار بناءً على عوامل متنوعة، بدءًا من العرض والطلب وحتى الأحداث الجيوسياسية والأخبار واللوائح التنظيمية والمزيد.

سواء كنت متداولًا متمرسًا تتنقل في التيارات المتقلبة للتداول المضاربي أو مستثمرًا طويل الأجل يرسم مسارًا أكثر استقرارًا، فإن فهم وتنفيذ استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية.

تبدأ إدارة المخاطر بفهم قدرتك على تحمل المخاطر، وتحديد مقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها، ومواءمة استراتيجية الاستثمار الخاصة بك وفقًا لذلك. وهذا الوعي الذاتي هو الأساس لجميع استراتيجيات إدارة المخاطر الأخرى.

يعد التنويع أحد أكثر الأدوات فعالية في ترسانة إدارة المخاطر الخاصة بك. من خلال توزيع استثماراتك عبر أصول أو قطاعات أو مناطق جغرافية مختلفة، فإنك تقلل من تأثير استثمار واحد متعثر ضمن محفظتك الإجمالية. إنه الاستثمار المعادل لعدم وضع كل بيضك في سلة واحدة.

في التداول بالرافعة المالية، تكون المخاطر أعلى لأنك تتداول "بأموال مقترضة" من الوسيط. في هذه الحالات، يعد استخدام أوامر وقف الخسارة ضرورة مطلقة.

أمر وقف الخسارة هو أمر تلقائي لبيع الأصل عندما ينخفض ​​سعره إلى مستوى معين، مما يساعد على الحد من الخسائر المحتملة. وبالمثل، فإن وضع أمر أخذ الربح يضمن لك الاستفادة من فرصة الاستفادة من المكاسب قبل تحول السوق.

جانب آخر مهم لإدارة المخاطر هو التعليم المستمر والبقاء على اطلاع. السوق ديناميكي، ويمكن أن تساعدك مواكبة الأخبار الاقتصادية واتجاهات السوق والتقارير المالية على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

وأخيرًا، تعد المراجعة المنتظمة للمحفظة أمرًا بالغ الأهمية. تسمح لك هذه الممارسة بتعديل استراتيجياتك، وإعادة توازن استثماراتك، والتأكد من أن محفظتك تتوافق مع أهدافك المالية وظروف السوق المتغيرة.

في جوهرها، تعد إدارة المخاطر مهارة، عند إتقانها، تمكن المستثمرين والمتداولين من التنقل في الأسواق المالية بثقة، وتحويل التهديدات المحتملة إلى تحديات يمكن التحكم فيها.

تداول الأسهم بالرافعة المالية عبر المشتقات المالية

بينما نتعمق أكثر في تداول المضاربة، نواجه عالم المشتقات المالية ذات الرافعة المالية.

المشتقات - هي أدوات مالية تعتمد على قيمة الأصل الأساسي الذي يمكن تداوله. ومن بين هذه الأدوات، تبرز عقود الفروقات (CFDs) كخيار شائع للمتداولين. عقود الفروقات هي في الأساس اتفاقيات بين المتداول والوسيط لتبادل الفرق في سعر الورقة المالية أو الأصل من وقت فتح العقد إلى وقت إغلاقه.

تسمح الرافعة المالية للمتداولين باكتساب قدر أكبر من التعرض للسوق برأس مال أولي بسيط نسبيًا. يوفر الوسيط رأس المال الإضافي (الرافعة المالية) للمتداول لإدارة مركز تجاري أكثر أهمية. تعمل هذه الرافعة المالية على تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة، مما يجعلها سلاحًا ذا حدين يتطلب التعامل معه بعناية.

وإليك كيفية العمل: لنفترض أن لديك 1000 دولار للتداول بها، وتعتقد أن سهم الشركة X سيرتفع، وأن التكلفة الحالية للسهم هي 100 دولار. بدلاً من شراء السهم بالكامل والحصول على عشرة أسهم فقط، يمكنك فتح مركز عقود فروقات برافعة مالية بنسبة 10:1. يمكنك الآن التحكم في مركز بقيمة 10000 دولار (1000 دولار × 10) باستخدام مبلغ 1000 دولار الأولي فقط.

إذا ارتفع سعر السهم، يمكنك إغلاق مركزك بسعر أعلى، مستفيدًا من الفرق بين المبلغ الذي اشتريته وبيعته. على العكس من ذلك، إذا انخفض السعر، فسوف تتكبد خسارة. إن الطبيعة المتضخمة لهذه التجارة تعني أنه حتى تحركات السوق الصغيرة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مركزك.

في حين أن احتمال العائدات الضخمة مغري، فمن الضروري فهم المخاطر. الرافعة المالية التي تسمح بتحقيق مكاسب كبيرة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة، غالبًا ما تتجاوز مبلغ الاستثمار الأولي. ولذلك، فإن استخدام استراتيجيات صارمة لإدارة المخاطر، مثل وضع أوامر وقف الخسارة واستثمار الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها فقط، يصبح أكثر أهمية.

من الضروري أيضًا إجراء بحث شامل وفهم الأصول الأساسية التي تتداول بها. إن معرفة اتجاهات السوق وأداء الشركة والعوامل الاقتصادية كلها تساعد في اتخاذ قرارات تداول أفضل.

باختصار، في حين أن التداول بالمشتقات ذات الرافعة المالية مثل العقود مقابل الفروقات يوفر إمكانية تحقيق عوائد كبيرة، فإنه يتطلب مستوى عالٍ من الفهم والانضباط وإدارة المخاطر. كما هو الحال مع جميع الاستراتيجيات ذات المكافأة العالية، تتطلب الرحلة الحذر والمعرفة واليد الثابتة.

لماذا تداول الأسهم مع AvaTrade

يتطلب الشروع في رحلة التداول الخاصة بك شريكًا موثوقًا وواسع الحيلة، وتبرز AvaTrade كخيار رائد للمتداولين في جميع أنحاء العالم. من خلال تقديم مزيج فريد من الأمان والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة، تضمن AvaTrade أن تكون تجربة التداول الخاصة بك مجزية ومثرية. هذا هو السبب في أن AvaTrade هو الخيار الأمثل لمساعيك في تداول الأسهم:

• التنظيم الدولي:تخضع AvaTrade للتنظيم الصارم على مستوى العالم، مما يضمن بيئة تداول آمنة وجديرة بالثقة.
• 
  
• المصادر التعليمية:يقدم قسم التعليم لدينا مجموعة كبيرة من المواد التعليمية لتعزيز معرفتك ومهاراتك التجارية. قم بتعميق معرفتك بالسوق من خلال الندوات المجانية عبر الإنترنت ودورات AvaAcademy والمواد التعليمية الأخرى.
• 
  
• منصات التداول المتقدمة:استفد من منصات التداول البديهية والمبتكرة التي تعمل على تبسيط وتحسين تجربة التداول الخاصة بك. اختر MT4، وMT5، وWebTrader، أو انتقل إلى الهاتف المحمول باستخدام تطبيق AvaTrade.
• 
  
• موارد التداول الحصرية:قم بالوصول إلى التحليل المباشر للسوق من Trading Central. استخدم حل إدارة المخاطر AvaProtect الخاص بنا واستمتع بإشارات التداول القابلة للتنفيذ داخل المنصة.
• 
  
• دعم عملاء حائز على جوائز:احصل على دعم رفيع المستوى، معروف بتميزه، لمساعدتك في كل خطوة من رحلة التداول الخاصة بك.

هل أنت مستعد لتحسين تداولك؟ اقرأ أدلتنا الشاملة لصقل معرفتك وتحسين استراتيجياتك.

 انضم الان